Notes de frais
Regrouper les dépenses payées avec vos fonds personnels, puis vous les faire rembourser en un seul virement.
5 min · Mis à jour le 22 octobre 2026 · Télécharger en PDF
Renseignements généraux, conçus selon l'information publiée par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. Ils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel : validez votre situation avec votre comptable.
Transcription
- Dans Dépenses, ouvrez l’onglet Notes de frais, puis créez une note pour la période.
- Cochez les dépenses payées avec vos fonds personnels et vos trajets.
- Vérifiez le total à rembourser, allocation kilométrique comprise.
- Finalisez : la note reçoit un numéro et son PDF est produit.
- Après le virement, marquez la note comme remboursée.
Quand vous payez une dépense d'entreprise avec votre carte personnelle, l'entreprise vous doit ce montant. La note de frais regroupe ces dépenses sur une période et documente leur remboursement.
Préparer la note
- Enregistrez vos dépenses en choisissant Payée avec : Mes fonds personnels.
- Dans Achats → Dépenses → Notes de frais, créez une note pour la période (par exemple, un mois).
- Cochez les dépenses et les trajets à inclure. Une mention signale une dépense hors période ou sans reçu.
- Vérifiez le total à rembourser, qui inclut l’allocation kilométrique des trajets ajoutés.
Finaliser
Finaliser attribue un numéro à la note, produit son PDF et verrouille ses dépenses et trajets. Tant qu'elle n'est pas remboursée, Rouvrir la remet en brouillon en conservant son numéro.
Rembourser
- Faites un seul virement du compte de l'entreprise vers votre compte personnel pour le total de la note.
- Sur la note, cliquez sur Marquer comme remboursée et indiquez la date du virement et une référence.
- Si ce virement figure dans un relevé importé, liez-le plutôt depuis le rapprochement bancaire, onglet Notes de frais.
PDF et reçus (ZIP) télécharge la note et tous ses justificatifs, à conserver ou à remettre à votre comptable.
Bon à savoir : Pour une société par actions, une note non remboursée correspond à un montant dû à l'actionnaire. Le traitement comptable est à confirmer avec votre comptable.